Торговля Нефтью и Нефтепродуктами на Международных Рынках: Треннинг на Intercontinental Exchange

Цель: Получение участниками семинара практических знаний по поставкам и переработке нефтепродуктов, торговле нефтью, ценообразованию и формированию прибыли; приобретение необходимого опыта в управлении информацией и рисками и работы с технологиями электронной торговли нефтью инефтепродуктами. Анализ финансового рынка и рынка ценных бумаг. Помощь участникам в анализе параметров, которые влияют на цену нефти и нефтепродуктов, классификации различных нефтяных рынков по типу сделок, понимании основ функционирования нефтяных и энергетических рынков, приобретении необходимой информации о методах хеджирования для защиты от ценовых колебаний.

Партнеры: Intercontinental Exchange, LeBoeuf Lamb, Total, Petreco, Costain Oil, Chevron, British Petroleum, Petroplus Refining Teeside, Shell Stanlow Manufacturing Complex, Clarcor UK, Amec, Norton Rose, White&Case

Участники: Руководители нефтяных компаний, нефтетрейдеры, юристы, аудиторы нефтяных, нефтепроводных, транспортных и сервисных компаний.

В программу семинара «Торговля Нефтью и Нефтепродуктами на Международных Рынках» входит:

• 3-х дневных треннинг на базе IntercontinentalExchange (бывшая Лондонская Нефтяная Биржа)

• встречи с экспертами юридических и инжиниринговых компаний

• круглый стол в нефтяной компании

• квалифицированный перевод на русский язык

• пакет материалов курса на русском и английском языках, сертификат

• проживание 6 ночей в отеле 4*

• трех-разовое питание

• транспортное обслуживание

• экскурсионная программа с русскоговорящим гидом

В рамках семинара рассматриваются вопросы и проходят следующие мероприятия:

Треннинг на IntercontinentalExchange (бывшая Лондонская Нефтяная Биржа)

Сессия №1.

Торговля нефтью и нефтепродуктами на международных рынках: роль ICE. Изменчивость рынков. Управление ценовыми рисками. Инструменты хеджирования. Оценка качества нефти: химические характеристии нефти влияющие на ее стоимость. Механизмы ценообразования. Форвардные и фьючерсные контракты. История фьючерсов. Термины и определения. Характеристики фьючерсов. Торговля в зале и электронная торговля. Роль Clearing House. Первоначальная и вариационная маржа. Исполнение нефтяных контрактов: сроки, отгрузка, фрахтование.

Сессия №2.

Процесс переработки. Анализ и классификация нефти GPW (ценность корзины нефтепродуктов). Транспортные тарифы и затраты. Чистая прибыль и выбор нефти. Введение: торговля физической сырой нефтью. Показатель нефти сорта BrentGPW и лучшая нефть. Покупка физической нефти. Продажа добытой нефти. Переговоры по ценам на нефть в соответствии с ценой наBrent. Спрос и предложение. Ценовые колебания. Фундаментальный анализ. Психология рынка и технический анализ. Торговый жаргон.

Сессия №3.

Торговля физической нефтью. Ценообразование/ценовые риски. Хеджирование цены на нефть при помощи фьючерсов. Регистрация операций -"The Book". Стратегия хеджирования/управление позицией. Арбитраж. Выбор сорта нефти и технологии ее переработки. Торговля физической нефтью. Определение ценового риска. Хеджирование. Выбор лучшей нефти. Определение номенклатуры продуктов нефтепереработки. Текущая ценовая корректировка. Управление прибылью. Расчет прибыли. Фьючерсы по газойлю. Свопы по моторному топливу. Продажа физического продукта. Хеджирование продуктов. Стратегия торговли, переработки. Прибыльность.

Индивидуальные консультации

Посещение нефтяной компании, члена IntercontinentalExchange

Сессия №4

Круглый стол: практика торговли нефтью на международных рынках и проблемы исполнения нефтяных контрактов. Взаимодействие и ответственность компаний-производителей, сбытовых и транспортных компаний при исполнении международных нефтяных контрактов. Индивидуальные консультации

Посещение юридической компании

Сессия №5.

Лекция: Коммерческие переговоры на рынках нефти и нефтепродуктов. Торговое право: юридические и финансовые аспекты экспортно-импортных операции на рынке нефти. Международное коммерческое право. Принципы и юридические аспекты международных коммерческих контрактов. Требования к содержанию контрактов. Исполнение сторонами условия контрактов. Определение качества исполнения нефтяных контрактов. Проблемы международного арбитража и разрешения споров. Индивидуальные консультации

Посещение инжиниринговой компании

Сессия №6

Лекция: Современное оборудование для перевалки нефти и нефтепродуктов: проблемы эксплуатации и модернизации. Правила промышленной безопасности. Управление технологическими процессами и оборудованием. Индивидуальные консультации